Wie berechnet man das Bargeldlimit im Jahr 2017?

Das Kassenlimit ist der maximale Bargeldbetrag, den ein Unternehmen am Ende eines Geschäftstages an seiner Kasse lassen kann. Der Barguthaben wird einmal jährlich auf der Grundlage der Berechnung des Unternehmens festgelegt und von der Bank, die das Unternehmen bedient, genehmigt. Die Emission wird durch die Verordnung der Zentralbank der Russischen Föderation vom 5. Januar 1998 geregelt. Nr. 14-P "Über die Regeln für die Organisation des Bargeldumlaufs im Gebiet der Russischen Föderation."

Du wirst brauchen

• Achtsamkeit;

• Alphabetisierung;

• Kenntnis der Formeln.

Bedienungsanleitung

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Nehmen Sie das leere Formular Nr. 0408020 in 2 Kopien. Es dient zur Eingabe von Daten zur Berechnung des Limits des Kassenbestands und zur Erteilung einer Genehmigung für die Ausgabe von Bargeld aus den an der Kasse des Unternehmens erhaltenen Erlösen. Geben Sie den Namen des Unternehmens, die Nummer des Girokontos und den Namen der Bank ein, an die Sie die Berechnung senden.

2

Füllen Sie alle Mengen in tausend Rubel. Geben Sie im Feld "Bareinnahmen der letzten 3 Monate" die tatsächlichen Geldeingänge für den angegebenen Zeitraum an. Wenn sich die Einnahmen stark verändert haben, geben Sie die Daten für den letzten Monat an. Geben Sie für Unternehmen, die gerade erst mit der Registrierkasse arbeiten, den erwarteten Betrag für den nächsten Monat an. Wenn kein Cashflow an die Kasse fließt, setzen Sie einen Strich.

3

Teilen Sie den Gesamtumsatz durch die Anzahl der Arbeitstage für den Abrechnungszeitraum. Geben Sie die empfangene Nummer in das Feld "Durchschnittlicher Tagesumsatz" ein. Teilen Sie den durchschnittlichen Tagesumsatz durch die Anzahl der Arbeitsstunden pro Tag. Geben Sie das Ergebnis in das Feld "Durchschnittlicher Stundenumsatz" ein.

4

Berechnen Sie den tatsächlichen Betrag der Barausgaben an der Kasse des Unternehmens für die letzten 3 Monate. Bitte beachten Sie, dass die Berechnung nicht die Höhe der Gehälter und Sozialleistungen enthält. Geben Sie ähnlich wie in Absatz 1 mit starken Volumenänderungen die Daten für den letzten Monat und für die neu gegründeten Unternehmen den geplanten Betrag an. Berechnen und geben Sie den täglichen Durchschnittsverbrauch ein.

5

Geben Sie den Zeitraum an, in dem Sie den Erlös zurückgeben möchten (täglich, am nächsten Tag, einmal alle paar Tage). Die Frist muss begründet sein, dafür sind die Felder "Geschäftszeiten" und "Zeit für die Lieferung der Einnahmen" ausgefüllt. Wenn das Unternehmen vor 18.00 oder 19.00 Uhr arbeitet, wird die Frist normalerweise täglich festgelegt. Wenn die Organisation bis spät in die Nacht arbeitet und die Bank keinen Abendkassen- oder Abholservice hat, wird die Frist auf "am nächsten Tag" festgelegt. Für Organisationen, die sich weit entfernt von Banken befinden (z. B. in Dörfern), ist die Frist auf „1 Mal in __ Tagen“ festgelegt, und der Kassenbestand entspricht mehreren durchschnittlichen täglichen Einnahmen.

6

Ein angemessener Betrag des Limits ist die Differenz zwischen dem durchschnittlichen täglichen Einkommen und den Ausgaben. Füllen Sie basierend auf den Berechnungen das Feld "Angeforderter Grenzbetrag" aus. Sie können den Betrag etwas größer als den geschätzten setzen, normalerweise stimmen die Banken einer kleinen Marge zu. Wenn keine Belege vorliegen, wird ein Betrag ermittelt, der dem durchschnittlichen Tagesaufwand entspricht.

7

Dieses Formular enthält auch ein Feld für die Zwecke, für die es gestattet ist, Bareinnahmen an der Kasse des Unternehmens auszugeben. Füllen Sie es auf der Grundlage des tatsächlichen Bedarfs an der Ausgabe von Bargeld aus der Registrierkasse aus.

8

Unterzeichnen Sie beide Kopien der Berechnung mit dem Leiter des Unternehmens und dem Hauptbuchhalter und bringen Sie sie zur Genehmigung zur Bank. Die Bank trägt ihr „Urteil“ in das Feld „Entscheidung über die Gründung der Bank“ ein, in dem sie den festgelegten Betrag des Barguthabenlimits und die zulässigen Ziele der Einnahmenausgaben festlegt. Wenn das Unternehmen mit mehreren Banken zusammenarbeitet, kann die Berechnung in einer von ihnen genehmigt werden und anschließend eine Benachrichtigung über das festgelegte Limit an andere Banken gesendet werden.

• So berechnen Sie das Bargeldlimit
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